國(guó)統(tǒng)股份：關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：002205      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份    編號(hào)：2022－018

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2021年12月31日止募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010] 1773號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2010年12月向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行1,615.2018萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣14,523,134.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項(xiàng)募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具浩華驗(yàn)字[2010]第123號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

公司募集資金實(shí)際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因?yàn)榘l(fā)行費(fèi)用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2021年12月31日，上述發(fā)行費(fèi)用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項(xiàng)目金額為0.00元，累計(jì)利息收入凈額6,034,920.76元，募集資金期末余額4,344,254.20元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理制度》（簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”，下同），經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。

根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，母公司設(shè)立了8個(gè)募集資金專戶分別在中國(guó)銀行米泉市支行365、中國(guó)銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設(shè)立了6個(gè)募集資金專戶分別在工商銀行天津?qū)氎嬷�行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開(kāi)元支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農(nóng)行法庫(kù)縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，本事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。截至2021年12月31日，母公司7個(gè)募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、中國(guó)銀行米泉市支行365、中國(guó)銀行米泉市支行281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司3個(gè)募集資金專戶：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶，均已注銷。

本公司在募集資金使用過(guò)程中，實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，�？顚Ｓ�。本公司已與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。

2011年至2016年期間，因項(xiàng)目需要并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，部分募集資金由公司賬戶轉(zhuǎn)至子公司賬戶進(jìn)行管理使用。

截至2021年12月31日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：      

單位：萬(wàn)元

子公司管理與使用募集資金情況如下：                     

單位：萬(wàn)元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）

（二）募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因

1. 新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目：技術(shù)中心的建設(shè)必須緊密結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及公司研發(fā)的最新進(jìn)展相配套，公司目前具備國(guó)家級(jí)技術(shù)中心的資格認(rèn)證，報(bào)告期內(nèi)公司結(jié)合自身技術(shù)研發(fā)工作，逐步推進(jìn)本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

2. 中山銀河管道有限公司PCCP 生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊�，訂單減少，生產(chǎn)節(jié)奏放緩，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。

3．新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及天津河海管業(yè)有限公司PCCP生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施方均為天津河海管業(yè)有限公司，在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋阂咔槠陂g生產(chǎn)為不飽和狀態(tài)，生產(chǎn)量不及預(yù)期，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

無(wú)。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2021年度募集資金的存放與使用情況。

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                2022年4月22日