證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－038
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項(xiàng)概述
（一）為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠通融資租賃有限公司（以下簡稱“誠通租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過3,000萬元，租賃期限為24個月。
（二）本次事項(xiàng)已經(jīng)2022年8月3日公司第六屆董事會第三十四次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
公司名稱：誠通融資租賃有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91110108560350260C
類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）
住所：北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億誠大廈2號樓1503室
法定代表人：俞雄偉
注冊資本：200,000萬元人民幣
成立日期： 2010年9月6日
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保，經(jīng)審批部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：1. 誠通發(fā)展貿(mào)易有限公司，持股比例55%。
2. 中國能源管理投資有限公司，持股比例45%。
（二）交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日（已經(jīng)審計），誠通租賃總資產(chǎn)為59.57億元，凈資產(chǎn)為22.01億元，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.54億元，利潤總額1.25億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.05%。
（三）誠通租賃與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，誠通租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：公司項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸公司所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項(xiàng)交易標(biāo)的物賬面原值為84,408,080.06元，評估值為48,956,686.00元。
（五）所在地：公司及所屬分支機(jī)構(gòu)。
四、交易的主要內(nèi)容
（一）承租人：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
（二）出租人：誠通融資租賃有限公司
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：公司項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即公司將上述租賃物出售給誠通租賃，并回租使用，租賃期內(nèi)公司按合同約定向誠通租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價值：賬面原值為84,408,080.06元，評估值為48,956,686.00元。
（六）融資金額：最高不超過3,000萬元人民幣
（七）租賃期限：24個月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠通租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠通租賃取得租賃物所有權(quán)，公司具有使用權(quán)；租賃期屆滿后，租賃物所有權(quán)歸公司所有。
本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實(shí)施細(xì)則以實(shí)際開展業(yè)務(wù)時簽訂的合同為準(zhǔn)。
五、本次交易對公司的影響
本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價格按照市場公平原則定價，不會影響公司對租賃標(biāo)的物的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。
六、其他事宜
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠通租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
七、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)董意見，認(rèn)為，本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤活固定資產(chǎn)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開的原則，交易定價客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
八、備查文件
（一）公司第六屆董事會第三十四次臨時會議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年8月5日
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